Explorar

El importador permite incorporar a la aplicación los movimientos o transacciones que tuvieron los Títulos Valores, ya sean Saldo de inicio, Compras, Ventas, Amortizaciones, etc. desde un archivo de Excel. Para ello, se debe seleccionar una Cuenta de Inversión y presionar el botón Importar en el borde superior derecho la pestaña de Cuentas de Inversión, lo cual abre un asistente de importación. Se pueden importar los movimientos a una cuenta por vez y la aplicación permite realizar múltiples importaciones.

Primer paso

Seleccionar el archivo de Excel a importar y la hoja en la cual se encuentran los movimientos. Adicionalmente, se debe asignar una moneda que aplicará a todas las transacciones del archivo. Se puede asignar una cuenta corriente al lote a importar, no siendo este un campo obligatorio. Opcionalmente, se puede seleccionar una plantilla (previamente grabada) mediante la cual se asignan los campos correspondientes a cada columna del archivo.

La aplicación, a su vez, posee la Plantilla Onvio, que consta de dos elementos. El primero, una plantilla con las columnas a importar ya asignadas; y el segundo, un archivo Excel descargable en blanco, que puede ser completado por el usuario ya sea a mano o copiando los datos de otra fuente. Para descargar dicho Excel, se debe seleccionar Plantilla Onvio, y esto hará visible una ayuda en forma de signo de pregunta, la cual contiene el vínculo de descarga.

Segundo paso

En esta pantalla, asignar los campos requeridos por la aplicación a las columnas del archivo de Excel. Sin los campos requeridos no se podrá avanzar, tampoco si existieran errores en los datos a importar (Por ejemplo, letras o palabras en el campo cantidad, que es numérico). Los campos requeridos son Fecha, Código, Descripción, Movimiento, Cantidad, y Subtotal. Los campos Comisiones, Comentarios, y Clasificación son opcionales.

El campo secuencia, requerido en la carga manual, es asignado automáticamente a partir del último registro, numerado de 10 en 10 y por el ordenamiento que tenga el Excel (ver ordenamiento de datos para FIFO aquí). Adicionalmente, se deberá cargar el nombre del lote (la aplicación asigna por defecto fecha y hora como opción), y opcionalmente decidir si se desea guardar la configuración actual como una plantilla para ser utilizada en futuras importaciones.

En caso de seleccionar importar, si hay errores la aplicación lo notificará. Si el error es por no encontrarse todas las columnas requeridas seleccionadas, se informa cuál falta. Si el error se encuentra en alguna de las líneas, el asistente selecciona la primera con error. Al situarse con el puntero en el signo de interrogación de la fila con error, se informa cuál es el motivo del error.

Si previamente a importar desea verificar si existen alguno de los errores mencionados en el párrafo anterior, podrá hacerlo seleccionando el botón “Verificar errores” situado en la parte superior izquierda de la pestaña.

Funcionalidad de reemplazar

En el caso de los campos Movimientos y Clasificación, el importador incluye una funcionalidad adicional, al permitirle reemplazar una palabra no válida para el importador por una que sí lo es. A modo de ejemplo, si el Excel contuviese la abreviación “Vta” para identificar a todas las ventas, al seleccionar el lápiz en el encabezado de la columna Movimientos, se puede reemplazar masivamente “Vta” por “Venta”. Del mismo modo, se puede realizar con la columna Clasificación.

Transacciones (4 minutos)